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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 177.00 | 4 297.00 | 1 880.00 | 6 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 909.00 | | 255 909.00 | 255 909.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 645.00 | 4 297.00 | 2 335 348.00 | 2 339 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BZ Autres créances | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CF Disponibilités | 171 521.00 | | 171 521.00 | 171 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 219.00 | | 202 219.00 | 202 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 864.00 | 4 297.00 | 2 537 567.00 | 2 541 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 644.00 | | | 262 644.00 |
CU Autres participations | 2 071 459.00 | | 2 071 459.00 | 2 071 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 132.00 | 17 584.00 | | 21 132.00 |
DG Autres réserves | 12 059.00 | 139 647.00 | | 12 059.00 |
DH Report à nouveau | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 886.00 | 70 960.00 | | 74 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 364.00 | 2 264 478.00 | | 2 144 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 335.00 | 97 267.00 | | 251 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 181.00 | | 14 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 135.00 | 103 677.00 | | 96 135.00 |
EA Autres dettes | 30 994.00 | 7 344.00 | | 30 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 202.00 | 222 469.00 | | 393 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 567.00 | 2 486 947.00 | | 2 537 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 335.00 | | | 251 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 040.00 | | 455 040.00 | 455 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 040.00 | | 455 040.00 | 455 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 69.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 69.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -69.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 661.00 | 40 594.00 | | 45 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 840.00 | 475 850.00 | | 482 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 954.00 | 404 890.00 | | 407 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 886.00 | 70 960.00 | | 74 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 165.00 | | 123 594.00 | 2 285 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 114.00 | 2 333 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 114.00 | 2 339 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 402.00 | | 775.00 | 5 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 763.00 | | 122 819.00 | 2 279 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818.00 | 1 479.00 | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818.00 | 1 479.00 | | 2 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 909.00 | | 255 909.00 | 255 909.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VI Groupe et associés | 251 335.00 | 251 335.00 | | 251 335.00 |
VP Divers | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 707.00 | 30 698.00 | 262 009.00 | 292 707.00 |
VW T.V.A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 202.00 | 393 202.00 | | 393 202.00 |