| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 130.00 | | 204 130.00 | 204 130.00 |
AP Constructions | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 266.00 | 189 973.00 | 8 292.00 | 198 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 163.00 | 225 391.00 | 214 772.00 | 440 163.00 |
BT Marchandises | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 904.00 | 225 391.00 | 292 514.00 | 517 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 761.00 | 40 098.00 | | 111 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 494.00 | 71 663.00 | | 45 494.00 |
DL TOTAL (I) | 166 055.00 | 120 561.00 | | 166 055.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 24.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 789.00 | 15 542.00 | | 8 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 096.00 | 115 429.00 | | 81 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 447.00 | 17 733.00 | | 11 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 125.00 | 42 836.00 | | 25 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 458.00 | 191 563.00 | | 126 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 514.00 | 312 125.00 | | 292 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 668.00 | 182 774.00 | | 24 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 973.00 | | 576 973.00 | 576 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 973.00 | | 576 973.00 | 576 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 343.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 217.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 229.00 | 15 347.00 | | 7 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | 557.00 | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 76 064.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 81 784.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 71 473.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | 18 118.00 | | 10 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 046.00 | 707 197.00 | | 602 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 552.00 | 635 534.00 | | 556 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 494.00 | 71 663.00 | | 45 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 163.00 | | | 440 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 130.00 | | | 204 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 683.00 | | | 233 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 047.00 | 8 343.00 | | 217 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 047.00 | 8 343.00 | | 217 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 789.00 | 6 999.00 | 1 790.00 | 8 789.00 |
VI Groupe et associés | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 420.00 | 9 220.00 | 2 200.00 | 11 420.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 458.00 | 124 668.00 | 1 790.00 | 126 458.00 |