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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 757.00 | 146 902.00 | 1 855.00 | 148 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 185.00 | 163 981.00 | 57 205.00 | 221 185.00 |
BT Marchandises | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BZ Autres créances | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
CF Disponibilités | 53 265.00 | | 53 265.00 | 53 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 471.00 | | 140 471.00 | 140 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 656.00 | 163 981.00 | 197 676.00 | 361 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 255.00 | 111 761.00 | | 157 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 882.00 | 45 494.00 | | -80 882.00 |
DL TOTAL (I) | 85 173.00 | 166 055.00 | | 85 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790.00 | 8 789.00 | | 1 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 619.00 | 81 096.00 | | 77 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 11 447.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 694.00 | 25 125.00 | | 27 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 503.00 | 126 458.00 | | 112 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 676.00 | 292 514.00 | | 197 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 503.00 | 124 668.00 | | 112 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 796.00 | | 417 796.00 | 417 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 796.00 | | 417 796.00 | 417 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 016.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 331.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 357.00 | | | 151 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 357.00 | | | 151 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 357.00 | 25 000.00 | | -91 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 454.00 | 602 046.00 | | 506 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 336.00 | 556 552.00 | | 587 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 882.00 | 45 494.00 | | -80 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 163.00 | | 805.00 | 440 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 783.00 | 221 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 130.00 | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 653.00 | 165 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 130.00 | | | 204 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 683.00 | | 805.00 | 233 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 391.00 | 7 016.00 | 68 426.00 | 225 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 391.00 | 7 016.00 | 68 426.00 | 225 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 193.00 | 76 993.00 | 2 200.00 | 79 193.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 503.00 | 112 503.00 | | 112 503.00 |