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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 757.00 | 148 410.00 | 347.00 | 148 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 185.00 | 165 489.00 | 55 697.00 | 221 185.00 |
BT Marchandises | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BZ Autres créances | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CF Disponibilités | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 726.00 | 165 489.00 | 111 238.00 | 276 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 373.00 | 157 255.00 | | 76 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 924.00 | -80 882.00 | | -5 924.00 |
DL TOTAL (I) | 79 249.00 | 85 173.00 | | 79 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 77 619.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 167.00 | 5 400.00 | | 7 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 269.00 | 27 694.00 | | 23 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 988.00 | 112 503.00 | | 31 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 238.00 | 197 676.00 | | 111 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 988.00 | 112 503.00 | | 31 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 474.00 | | 331 474.00 | 331 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 474.00 | | 331 474.00 | 331 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 368.00 | 9 216.00 | | 4 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | 226.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 558.00 | 506 454.00 | | 334 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 482.00 | 587 336.00 | | 340 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 924.00 | -80 882.00 | | -5 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 185.00 | | | 221 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 835.00 | | | 165 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 981.00 | 1 508.00 | | 163 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 981.00 | 1 508.00 | | 163 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 193.00 | 2 993.00 | 2 200.00 | 5 193.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |