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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 675.00 | 4 383.00 | 91 292.00 | 95 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 462.00 | | 235 462.00 | 235 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 137.00 | 4 383.00 | 1 332 754.00 | 1 337 137.00 |
BZ Autres créances | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
CF Disponibilités | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 982.00 | 4 383.00 | 1 387 598.00 | 1 391 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 462.00 | | | 235 462.00 |
CU Autres participations | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 602.00 | | | 429 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 529.00 | | | 113 529.00 |
DL TOTAL (I) | 545 132.00 | | | 545 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 556.00 | | | 805 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
EA Autres dettes | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 467.00 | | | 842 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 598.00 | | | 1 387 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 252.00 | | | 153 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 675.00 | | | 130 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 529.00 | | | 113 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 752 326.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 675.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 188.00 | 1 241 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 188.00 | 1 337 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 651.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 383.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 462.00 | 235 462.00 | | 235 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 234.00 | 115 019.00 | 454 646.00 | 804 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 635.00 | 270 635.00 | | 270 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 467.00 | 153 252.00 | 454 646.00 | 842 467.00 |