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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 675.00 | 43 133.00 | 52 542.00 | 95 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 329.00 | 43 133.00 | 1 407 195.00 | 1 450 329.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 84 759.00 | | 84 759.00 | 84 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 759.00 | | 84 759.00 | 84 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 494.00 | 43 133.00 | 1 497 361.00 | 1 540 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
CU Autres participations | 1 285 692.00 | | 1 285 692.00 | 1 285 692.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 602.00 | 429 602.00 | | 429 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 178 626.00 | 113 329.00 | | 178 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 862.00 | 65 296.00 | | 56 862.00 |
DL TOTAL (I) | 667 290.00 | 610 428.00 | | 667 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 761.00 | 693 211.00 | | 580 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 354.00 | | | 245 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 3 832.00 | | 716.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 29 250.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 071.00 | 726 293.00 | | 830 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 361.00 | 1 336 721.00 | | 1 497 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 830.00 | 148 991.00 | | 365 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 513.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 762.00 | 101 574.00 | | 100 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 900.00 | 36 278.00 | | 43 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 862.00 | 65 296.00 | | 56 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 010.00 | | 232 446.00 | 1 263 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 128.00 | 1 354 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 128.00 | 1 450 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 335.00 | | 232 446.00 | 1 167 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 758.00 | 19 375.00 | | 23 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 758.00 | 19 375.00 | | 23 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 761.00 | 116 521.00 | 464 241.00 | 580 761.00 |
VI Groupe et associés | 245 354.00 | 245 354.00 | | 245 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 912.00 | | | 111 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 071.00 | 365 830.00 | 464 241.00 | 830 071.00 |