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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 675.00 | 23 758.00 | 71 917.00 | 95 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 429.00 | | 58 429.00 | 58 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 010.00 | 23 758.00 | 1 239 252.00 | 1 263 010.00 |
BZ Autres créances | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
CF Disponibilités | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 925.00 | | 90 925.00 | 90 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 480.00 | 23 758.00 | 1 336 721.00 | 1 360 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
CU Autres participations | 1 108 906.00 | | 1 108 906.00 | 1 108 906.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 602.00 | 429 602.00 | | 429 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 113 329.00 | | | 113 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 296.00 | 113 529.00 | | 65 296.00 |
DL TOTAL (I) | 610 428.00 | 545 132.00 | | 610 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 211.00 | 805 556.00 | | 693 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 822.00 | | 3 832.00 |
EA Autres dettes | 29 250.00 | 36 089.00 | | 29 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 293.00 | 842 467.00 | | 726 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 721.00 | 1 387 598.00 | | 1 336 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 991.00 | 153 252.00 | | 148 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 513.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 552.00 | | | -11 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 574.00 | 130 675.00 | | 101 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 278.00 | 17 146.00 | | 36 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 296.00 | 113 529.00 | | 65 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 137.00 | | 204 654.00 | 1 337 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 781.00 | 1 167 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 781.00 | 1 263 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 462.00 | | 204 654.00 | 1 241 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383.00 | 19 375.00 | | 4 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 383.00 | 19 375.00 | | 4 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
VC Groupe et associés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 211.00 | 115 909.00 | 257 962.00 | 693 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 785.00 | | | 110 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 162.00 | 105 162.00 | | 105 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 293.00 | 148 991.00 | 257 962.00 | 726 293.00 |