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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 675.00 | 62 407.00 | 33 268.00 | 95 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 637.00 | 62 407.00 | 1 463 231.00 | 1 525 637.00 |
CF Disponibilités | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 631.00 | 62 407.00 | 1 520 224.00 | 1 582 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
CU Autres participations | 1 285 692.00 | | 1 285 692.00 | 1 285 692.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 602.00 | 429 602.00 | | 429 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 235 488.00 | 178 626.00 | | 235 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 913.00 | 56 862.00 | | 96 913.00 |
DL TOTAL (I) | 764 202.00 | 667 290.00 | | 764 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 419.00 | 580 761.00 | | 467 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 363.00 | 245 354.00 | | 250 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 240.00 | 716.00 | | 38 240.00 |
EA Autres dettes | | 3 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 022.00 | 830 071.00 | | 756 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 224.00 | 1 497 361.00 | | 1 520 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 018.00 | 365 830.00 | | 406 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 815.00 | 100 762.00 | | 140 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 902.00 | 43 900.00 | | 43 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 913.00 | 56 862.00 | | 96 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 329.00 | | 75 309.00 | 1 450 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 654.00 | | 1 509.00 | 1 354 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 133.00 | 19 273.00 | | 43 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 133.00 | 19 273.00 | | 43 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 419.00 | 117 415.00 | 350 004.00 | 467 419.00 |
VI Groupe et associés | 250 363.00 | 250 363.00 | | 250 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 062.00 | | | 113 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 022.00 | 406 018.00 | 350 004.00 | 756 022.00 |