| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 607.00 | 137 703.00 | 20 904.00 | 158 607.00 |
AP Constructions | 4 788 395.00 | 3 521 947.00 | 1 266 449.00 | 4 788 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 612.00 | 806 409.00 | 120 203.00 | 926 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 323.00 | 864 261.00 | 262 061.00 | 1 126 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
AX Avances et acomptes | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 221 169.00 | | 1 221 169.00 | 1 221 169.00 |
BF Prêts | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 442 441.00 | 5 330 320.00 | 3 112 121.00 | 8 442 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 135.00 | 88 655.00 | 630 480.00 | 719 135.00 |
BZ Autres créances | 248 308.00 | | 248 308.00 | 248 308.00 |
CF Disponibilités | 4 879 076.00 | | 4 879 076.00 | 4 879 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937 859.00 | 88 655.00 | 5 849 203.00 | 5 937 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 380 300.00 | 5 418 975.00 | 8 961 324.00 | 14 380 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 655.00 | | | 88 655.00 |
CU Autres participations | 166 395.00 | | 166 395.00 | 166 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 171 268.00 | 4 010 253.00 | | 4 171 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 189.00 | 589 615.00 | | 877 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 558 456.00 | 5 109 868.00 | | 5 558 456.00 |
DP Provisions pour risques | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 148.00 | 720 677.00 | | 584 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 431.00 | 260 339.00 | | 231 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 393.00 | 173 814.00 | | 183 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 523.00 | 755 584.00 | | 596 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 097.00 | 1 140 548.00 | | 1 630 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 027.00 | 21 090.00 | | 33 027.00 |
EA Autres dettes | 94 360.00 | 3 283.00 | | 94 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 978.00 | 3 075 335.00 | | 3 352 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 324.00 | 8 235 093.00 | | 8 961 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 090.00 | 2 319 883.00 | | 2 764 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | 699.00 | | 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 822 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 822 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 085 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 343 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 655.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 547 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 265.00 | 1 934.00 | | 32 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 265.00 | 181 934.00 | | 32 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 906.00 | 181 934.00 | | 24 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 972.00 | 21 094.00 | | 206 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 610.00 | 122 913.00 | | 454 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 117 309.00 | 12 470 880.00 | | 13 117 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 240 120.00 | 11 881 266.00 | | 12 240 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 189.00 | 589 615.00 | | 877 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 114.00 | 107 127.00 | | 49 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 586 108.00 | | 694 220.00 | 8 586 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594 405.00 | 1 436 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 887.00 | 8 442 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 363.00 | 158 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 119.00 | 6 847 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 814.00 | | 2 156.00 | 164 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 892 629.00 | | 190 088.00 | 6 892 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 665.00 | | 501 975.00 | 1 528 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 143 092.00 | 498 923.00 | 81 635.00 | 5 143 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 646.00 | 12 033.00 | 716.00 | 134 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008 446.00 | 486 890.00 | 80 919.00 | 5 008 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 523.00 | 596 523.00 | | 596 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630 097.00 | 1 630 097.00 | | 1 630 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 221 169.00 | | 1 221 169.00 | 1 221 169.00 |
UP Prêts | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 719 135.00 | 630 480.00 | 88 655.00 | 719 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 202.00 | 177 707.00 | 405 496.00 | 583 202.00 |
VI Groupe et associés | 231 431.00 | 231 431.00 | | 231 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 308.00 | 248 308.00 | | 248 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 413.00 | 915 918.00 | 1 358 495.00 | 2 274 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 586.00 | 2 764 090.00 | 405 496.00 | 3 169 586.00 |