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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 751.00 | 129 374.00 | 6 377.00 | 135 751.00 |
AP Constructions | 4 785 667.00 | 2 967 318.00 | 1 818 349.00 | 4 785 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 656.00 | 825 299.00 | 105 358.00 | 930 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 420.00 | 733 494.00 | 317 926.00 | 1 051 420.00 |
AX Avances et acomptes | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 236 592.00 | | 1 236 592.00 | 1 236 592.00 |
BF Prêts | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 269 041.00 | 4 655 485.00 | 3 613 556.00 | 8 269 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 276.00 | | 87 276.00 | 87 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 338.00 | 170 041.00 | 1 246 297.00 | 1 416 338.00 |
BZ Autres créances | 395 015.00 | | 395 015.00 | 395 015.00 |
CF Disponibilités | 1 951 361.00 | | 1 951 361.00 | 1 951 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 457.00 | 170 041.00 | 3 755 417.00 | 3 925 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 194 499.00 | 4 825 526.00 | 7 368 973.00 | 12 194 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 041.00 | | | 170 041.00 |
CU Autres participations | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 738 067.00 | 3 288 842.00 | | 3 738 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 758.00 | 685 445.00 | | 700 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 825.00 | 4 304 287.00 | | 4 768 825.00 |
DP Provisions pour risques | 139 890.00 | 139 890.00 | | 139 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 890.00 | 139 890.00 | | 139 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 627.00 | 610 815.00 | | 517 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 886.00 | 141 860.00 | | 77 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 275.00 | 19 847.00 | | 28 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 621.00 | 655 486.00 | | 573 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 402.00 | 1 144 809.00 | | 1 217 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 973.00 | 236 483.00 | | 37 973.00 |
EA Autres dettes | 7 473.00 | 5 650.00 | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 258.00 | 2 814 949.00 | | 2 460 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 368 973.00 | 7 259 126.00 | | 7 368 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 615.00 | 2 298 758.00 | | 2 040 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 005 308.00 | | 12 005 308.00 | 12 005 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 005 308.00 | | 12 005 308.00 | 12 005 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 335 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 076 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 041.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 302 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 404.00 | 45 155.00 | | 31 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 404.00 | 47 655.00 | | 31 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 404.00 | 36 470.00 | | 31 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 925.00 | 56 119.00 | | 81 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 578.00 | 199 816.00 | | 257 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 366 692.00 | 11 973 655.00 | | 12 366 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 665 933.00 | 11 288 210.00 | | 11 665 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 758.00 | 685 445.00 | | 700 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 127.00 | | | 107 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 555 248.00 | | 716 300.00 | 7 555 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 361 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 507.00 | 8 269 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 135 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 6 772 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 479.00 | | 7 272.00 | 128 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 483 910.00 | | 290 301.00 | 6 483 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 858.00 | | 418 727.00 | 942 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154 592.00 | 500 893.00 | | 4 154 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 523.00 | 4 851.00 | | 124 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 069.00 | 496 043.00 | | 4 030 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 890.00 | | | 139 890.00 |
6T Sur comptes clients | 233 059.00 | 170 041.00 | 233 059.00 | 233 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 059.00 | 170 041.00 | 233 059.00 | 233 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 949.00 | 170 041.00 | 233 059.00 | 372 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 041.00 | 233 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 621.00 | 573 621.00 | | 573 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 839.00 | 469 839.00 | | 469 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 990.00 | 690 990.00 | | 690 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 236 592.00 | | 1 236 592.00 | 1 236 592.00 |
UP Prêts | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 297.00 | 1 246 297.00 | | 1 246 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 041.00 | | 170 041.00 | 170 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 191.00 | 96 548.00 | 419 643.00 | 516 191.00 |
VI Groupe et associés | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 419.00 | | | 93 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 647.00 | 141 647.00 | | 141 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 338.00 | 253 338.00 | | 253 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 253.00 | 1 674 221.00 | 1 460 032.00 | 3 134 253.00 |
VW T.V.A. | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 982.00 | 2 012 340.00 | 419 643.00 | 2 431 982.00 |