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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 180.00 | 180 736.00 | 206 445.00 | 387 180.00 |
AP Constructions | 4 790 077.00 | 4 013 712.00 | 776 365.00 | 4 790 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 897.00 | 758 972.00 | 98 925.00 | 857 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 938.00 | 916 657.00 | 308 280.00 | 1 224 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 169 978.00 | | 4 169 978.00 | 4 169 978.00 |
BF Prêts | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 579 716.00 | 5 870 077.00 | 5 709 640.00 | 11 579 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 088.00 | | 69 088.00 | 69 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 948.00 | 27 566.00 | 1 562 382.00 | 1 589 948.00 |
BZ Autres créances | 421 283.00 | | 421 283.00 | 421 283.00 |
CF Disponibilités | 2 890 461.00 | | 2 890 461.00 | 2 890 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 681.00 | 27 566.00 | 4 989 115.00 | 5 016 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 596 397.00 | 5 897 642.00 | 10 698 755.00 | 16 596 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
CU Autres participations | 101 395.00 | | 101 395.00 | 101 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 263 853.00 | 4 548 456.00 | | 5 263 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 002.00 | 1 215 397.00 | | 1 172 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305 709.00 | 257 842.00 | | 305 709.00 |
DL TOTAL (I) | 7 071 564.00 | 6 351 696.00 | | 7 071 564.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 49 890.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 49 890.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 915.00 | 409 731.00 | | 500 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 948.00 | 274 600.00 | | 473 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 050.00 | 3 218 965.00 | | 376 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 335.00 | 454 637.00 | | 774 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 554.00 | 1 714 384.00 | | 1 378 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 824.00 | 52 825.00 | | 64 824.00 |
EA Autres dettes | 21 565.00 | 3 027.00 | | 21 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 191.00 | 6 128 170.00 | | 3 590 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 698 755.00 | 12 529 756.00 | | 10 698 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 607.00 | 2 685 287.00 | | 2 959 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | 4 063.00 | | 1 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 904 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 904 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 665 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 839 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 319 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 648 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 067 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 292.00 | 254.00 | | 13 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 712.00 | 13 067.00 | | 103 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 894.00 | 13 320.00 | | 166 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 498.00 | 12 096.00 | | 31 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 5 229.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 498.00 | 17 325.00 | | 133 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 397.00 | -4 005.00 | | 33 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 107.00 | 235 153.00 | | 227 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 470.00 | 480 193.00 | | 418 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 033 599.00 | 13 345 249.00 | | 14 033 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 861 596.00 | 12 129 853.00 | | 12 861 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 002.00 | 1 215 397.00 | | 1 172 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 846.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 641 933.00 | | 2 601 099.00 | 9 641 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 889.00 | 4 319 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 316.00 | 11 579 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 427.00 | 6 872 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 595.00 | | 232 586.00 | 154 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 776 641.00 | | 192 698.00 | 6 776 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710 697.00 | | 2 175 815.00 | 2 710 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 465 088.00 | 404 989.00 | | 5 465 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 277.00 | 36 459.00 | | 144 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320 811.00 | 368 530.00 | | 5 320 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 890.00 | 37 000.00 | 49 890.00 | 49 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 890.00 | 37 000.00 | 49 890.00 | 49 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | 49 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 335.00 | 774 335.00 | | 774 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 554.00 | 1 378 554.00 | | 1 378 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 169 978.00 | | 4 169 978.00 | 4 169 978.00 |
UP Prêts | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 948.00 | 1 562 382.00 | 27 566.00 | 1 589 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 631.00 | 245 097.00 | 254 534.00 | 499 631.00 |
VI Groupe et associés | 473 948.00 | 473 948.00 | | 473 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 037.00 | | | 206 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 283.00 | 421 283.00 | | 421 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271 559.00 | 2 025 764.00 | 4 245 795.00 | 6 271 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 140.00 | 2 959 607.00 | 254 534.00 | 3 214 140.00 |