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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 595.00 | 144 277.00 | 10 318.00 | 154 595.00 |
AP Constructions | 4 790 077.00 | 3 774 635.00 | 1 015 442.00 | 4 790 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 768.00 | 717 836.00 | 126 933.00 | 844 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 368.00 | 828 340.00 | 217 028.00 | 1 045 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
AX Avances et acomptes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 493 276.00 | | 2 493 276.00 | 2 493 276.00 |
BF Prêts | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 641 933.00 | 5 465 088.00 | 4 176 846.00 | 9 641 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 864.00 | 86 756.00 | 611 108.00 | 697 864.00 |
BZ Autres créances | 1 434 950.00 | | 1 434 950.00 | 1 434 950.00 |
CF Disponibilités | 6 201 323.00 | | 6 201 323.00 | 6 201 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 439 666.00 | 86 756.00 | 8 352 911.00 | 8 439 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 081 599.00 | 5 551 843.00 | 12 529 756.00 | 18 081 599.00 |
CU Autres participations | 166 395.00 | | 166 395.00 | 166 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 548 456.00 | 4 171 268.00 | | 4 548 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 397.00 | 877 189.00 | | 1 215 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 842.00 | 180 000.00 | | 257 842.00 |
DL TOTAL (I) | 6 351 696.00 | 5 558 456.00 | | 6 351 696.00 |
DP Provisions pour risques | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 731.00 | 584 148.00 | | 409 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 600.00 | 231 431.00 | | 274 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218 965.00 | 183 393.00 | | 3 218 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 637.00 | 596 523.00 | | 454 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 384.00 | 1 630 097.00 | | 1 714 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 825.00 | 33 027.00 | | 52 825.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 94 360.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 128 170.00 | 3 352 978.00 | | 6 128 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 529 756.00 | 8 961 324.00 | | 12 529 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 287.00 | 2 764 090.00 | | 2 685 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 600.00 | | | 274 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 719 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 719 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 413 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 326 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 811 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 426 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 013 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 756.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 376 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 950 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 934 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 32 265.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 320.00 | 32 265.00 | | 13 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 096.00 | 7 255.00 | | 12 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 229.00 | 103.00 | | 5 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 325.00 | 7 359.00 | | 17 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 005.00 | 24 906.00 | | -4 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 153.00 | 206 972.00 | | 235 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 193.00 | 454 610.00 | | 480 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 345 249.00 | 13 117 309.00 | | 13 345 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 129 853.00 | 12 240 120.00 | | 12 129 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 397.00 | 877 189.00 | | 1 215 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 846.00 | 49 114.00 | | 1 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 442 441.00 | | 2 703 780.00 | 8 442 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 223 977.00 | 2 710 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504 288.00 | 9 641 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 012.00 | 154 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 299.00 | 6 776 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 607.00 | | | 158 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 847 599.00 | | 205 341.00 | 6 847 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 235.00 | | 2 498 440.00 | 1 436 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 330 320.00 | 408 807.00 | 274 040.00 | 5 330 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 703.00 | 10 586.00 | 4 012.00 | 137 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 192 617.00 | 398 221.00 | 270 028.00 | 5 192 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 637.00 | 454 637.00 | | 454 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714 384.00 | 1 714 384.00 | | 1 714 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 493 276.00 | 483 595.00 | 2 009 681.00 | 2 493 276.00 |
UP Prêts | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
UX Autres créances clients | 697 864.00 | 611 108.00 | 86 756.00 | 697 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 669.00 | 181 751.00 | 223 918.00 | 405 669.00 |
VI Groupe et associés | 274 600.00 | 274 600.00 | | 274 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 451.00 | | | 177 451.00 |
VP Divers | 1 434 950.00 | 1 434 950.00 | | 1 434 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 720 983.00 | 2 573 520.00 | 2 147 463.00 | 4 720 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 205.00 | 2 685 287.00 | 223 918.00 | 2 909 205.00 |