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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AP Constructions | 902 956.00 | 372 409.00 | 530 547.00 | 902 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 873.00 | 11 209.00 | 11 664.00 | 22 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 351.00 | 6 310.00 | 6 041.00 | 12 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 039.00 | 395 787.00 | 548 252.00 | 944 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 898.00 | 11 697.00 | 86 201.00 | 97 898.00 |
BZ Autres créances | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
CF Disponibilités | 1 453 278.00 | | 1 453 278.00 | 1 453 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 928.00 | 11 697.00 | 1 566 231.00 | 1 577 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 967.00 | 407 484.00 | 2 114 483.00 | 2 521 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 869.00 | | | 154 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 054.00 | | | 88 054.00 |
DL TOTAL (I) | 326 923.00 | | | 326 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 631.00 | | | 334 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 169.00 | | | 1 221 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 994.00 | | | 106 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
EA Autres dettes | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 561.00 | | | 1 787 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 483.00 | | | 2 114 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 284.00 | | | 1 492 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 786 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 786 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 697.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 369.00 | | | 1 831 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 316.00 | | | 1 743 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 054.00 | | | 88 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 612.00 | | 7 427.00 | 936 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 753.00 | | 7 427.00 | 930 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 561.00 | 97 226.00 | | 298 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 702.00 | 97 226.00 | | 292 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
UX Autres créances clients | 97 898.00 | 86 202.00 | 11 696.00 | 97 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 035.00 | 36 697.00 | 160 922.00 | 409 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 592.00 | 1 236 592.00 | | 1 236 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 650.00 | 112 954.00 | 11 696.00 | 124 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 946.00 | 1 508 607.00 | 160 922.00 | 1 880 946.00 |