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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AP Constructions | 902 956.00 | 462 705.00 | 440 251.00 | 902 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 873.00 | 15 783.00 | 7 089.00 | 22 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 238.00 | 9 498.00 | 3 740.00 | 13 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 926.00 | 493 846.00 | 451 081.00 | 944 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 273.00 | 10 565.00 | 95 707.00 | 106 273.00 |
BZ Autres créances | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CF Disponibilités | 941 429.00 | | 941 429.00 | 941 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 436.00 | 10 565.00 | 1 063 870.00 | 1 074 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 362.00 | 504 411.00 | 1 514 951.00 | 2 019 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 000.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 242 223.00 | 154 869.00 | | 242 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 949.00 | 88 054.00 | | 194 949.00 |
DL TOTAL (I) | 521 872.00 | 326 923.00 | | 521 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 126.00 | 334 631.00 | | 295 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 595.00 | 1 221 169.00 | | 483 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 327.00 | 46 913.00 | | 45 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 716.00 | 106 994.00 | | 128 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 40 495.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 080.00 | 1 787 561.00 | | 993 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 951.00 | 2 114 483.00 | | 1 514 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 739.00 | 1 492 284.00 | | 738 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 595.00 | | | 483 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 856 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 856 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 565.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 930.00 | 27 227.00 | | 68 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 809.00 | 1 831 369.00 | | 1 909 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 861.00 | 1 743 316.00 | | 1 714 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 949.00 | 88 054.00 | | 194 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 040.00 | 40 603.00 | | 40 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 039.00 | | 887.00 | 944 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 180.00 | | 887.00 | 938 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 787.00 | 98 059.00 | | 395 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 928.00 | 98 059.00 | | 389 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 716.00 | 128 716.00 | | 128 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 106 273.00 | 95 708.00 | 10 565.00 | 106 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 069.00 | 41 197.00 | 179 514.00 | 295 069.00 |
VI Groupe et associés | 483 595.00 | 483 595.00 | | 483 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 007.00 | 122 442.00 | 10 565.00 | 133 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 612.00 | 738 739.00 | 179 514.00 | 992 612.00 |