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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AP Constructions | 904 377.00 | 553 070.00 | 351 307.00 | 904 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 310.00 | 21 925.00 | 28 384.00 | 50 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 507.00 | 12 654.00 | 1 853.00 | 14 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 052.00 | 593 508.00 | 381 544.00 | 975 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 166.00 | 9 726.00 | 269 440.00 | 279 166.00 |
BZ Autres créances | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
CF Disponibilités | 1 064 569.00 | | 1 064 569.00 | 1 064 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 197.00 | 9 726.00 | 1 447 471.00 | 1 457 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 249.00 | 603 234.00 | 1 829 015.00 | 2 432 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 437 172.00 | 242 223.00 | | 437 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 823.00 | 194 949.00 | | 89 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
DL TOTAL (I) | 621 685.00 | 521 872.00 | | 621 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 766.00 | 295 126.00 | | 529 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 536.00 | 483 595.00 | | 457 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064.00 | 468.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 713.00 | 45 327.00 | | 119 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 781.00 | 128 716.00 | | 84 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 501.00 | 36 890.00 | | 7 501.00 |
EA Autres dettes | 5 968.00 | 2 958.00 | | 5 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 329.00 | 993 080.00 | | 1 207 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 015.00 | 1 514 951.00 | | 1 829 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 857.00 | 738 739.00 | | 427 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 536.00 | | | 457 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 767 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 767 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 726.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 619.00 | | | 59 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 193.00 | 68 930.00 | | 26 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 570.00 | 1 909 809.00 | | 1 943 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 746.00 | 1 714 861.00 | | 1 853 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 823.00 | 194 949.00 | | 89 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 017.00 | 40 040.00 | | 10 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 926.00 | | 30 661.00 | 944 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 975 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 969 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 067.00 | | 30 661.00 | 939 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 846.00 | 100 198.00 | 535.00 | 493 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 987.00 | 100 198.00 | 535.00 | 487 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 713.00 | 119 713.00 | | 119 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 781.00 | 84 781.00 | | 84 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 504.00 | 463 504.00 | | 463 504.00 |
UX Autres créances clients | 279 166.00 | 269 440.00 | 9 726.00 | 279 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 707.00 | 101 850.00 | 402 618.00 | 529 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 628.00 | 382 902.00 | 9 726.00 | 392 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 265.00 | 777 408.00 | 402 618.00 | 1 205 265.00 |