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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AP Constructions | 902 956.00 | 282 114.00 | 620 843.00 | 902 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 677.00 | 6 972.00 | 10 705.00 | 17 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 120.00 | 3 617.00 | 6 503.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 612.00 | 298 561.00 | 638 051.00 | 936 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 537.00 | 13 390.00 | 31 148.00 | 44 537.00 |
BZ Autres créances | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
CF Disponibilités | 1 580 993.00 | | 1 580 993.00 | 1 580 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 929.00 | 13 390.00 | 1 662 539.00 | 1 675 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 541.00 | 311 951.00 | 2 300 590.00 | 2 612 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 494.00 | -129 741.00 | | 33 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 375.00 | 170 235.00 | | 121 375.00 |
DL TOTAL (I) | 238 869.00 | 117 494.00 | | 238 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 716.00 | 409 457.00 | | 372 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 960.00 | 1 236 592.00 | | 1 400 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 988.00 | 68 424.00 | | 124 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 699.00 | 125 947.00 | | 125 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 890.00 | 40 525.00 | | 36 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 721.00 | 1 881 414.00 | | 2 061 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 590.00 | 1 998 908.00 | | 2 300 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 973.00 | | | 1 726 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 779 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 779 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 533.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 390.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 832.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2 832.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 2 832.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 834.00 | 1 740 470.00 | | 1 823 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 459.00 | 1 570 235.00 | | 1 702 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 375.00 | 170 235.00 | | 121 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 101.00 | 42 102.00 | | 42 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 790.00 | | 2 822.00 | 933 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 931.00 | | 2 822.00 | 927 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 705.00 | 95 857.00 | | 202 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 846.00 | 95 857.00 | | 196 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 988.00 | 124 988.00 | | 124 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 699.00 | 125 699.00 | | 125 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
UX Autres créances clients | 44 537.00 | 31 148.00 | 13 389.00 | 44 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 667.00 | 38 388.00 | 166 895.00 | 372 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 960.00 | 1 400 960.00 | | 1 400 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 936.00 | 81 547.00 | 13 389.00 | 94 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 253.00 | 1 726 973.00 | 166 895.00 | 2 061 253.00 |