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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 745.00 | 82 808.00 | 62 937.00 | 145 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 711.00 | 71 511.00 | 200 200.00 | 271 711.00 |
BF Prêts | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 730.00 | 154 829.00 | 283 900.00 | 438 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
BZ Autres créances | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 004.00 | 439.00 | 39 565.00 | 40 004.00 |
CF Disponibilités | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 352.00 | 439.00 | 230 913.00 | 231 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 082.00 | 155 268.00 | 514 814.00 | 670 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 237 086.00 | | | 237 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 280 527.00 | | | 280 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 949.00 | | | 118 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
EA Autres dettes | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 287.00 | | | 234 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 814.00 | | | 514 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 586.00 | | | 152 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 527.00 | 53 112.00 | 5 809.00 | 107 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 017.00 | 53 112.00 | 5 809.00 | 107 017.00 |