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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 595.00 | 105 513.00 | 47 082.00 | 152 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 213.00 | 106 364.00 | 222 848.00 | 329 213.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 457.00 | 211 877.00 | 290 579.00 | 502 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 827.00 | | 213 827.00 | 213 827.00 |
BZ Autres créances | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 003.00 | 233.00 | 39 770.00 | 40 003.00 |
CF Disponibilités | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 409.00 | 233.00 | 318 175.00 | 318 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 867.00 | 212 111.00 | 608 755.00 | 820 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 188.00 | 252 316.00 | | 257 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 165.00 | 4 872.00 | | 45 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 805.00 | 26 122.00 | | 21 805.00 |
DL TOTAL (I) | 346 159.00 | 305 311.00 | | 346 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 360.00 | 221 100.00 | | 130 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 631.00 | 4 856.00 | | 4 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 130.00 | 51 618.00 | | 57 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 303.00 | 55 555.00 | | 64 303.00 |
EA Autres dettes | 6 169.00 | 467.00 | | 6 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 596.00 | 333 596.00 | | 262 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 755.00 | 638 907.00 | | 608 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 974.00 | | | 179 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 608.00 | | 146 493.00 | 472 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 5 648.00 | 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 644.00 | | 502 458.00 | 116 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | 15 000.00 | 510.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 018.00 | | 481 810.00 | 116 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 334.00 | | 146 493.00 | 451 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 696.00 | 62 997.00 | 43 815.00 | 192 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 186.00 | 62 997.00 | 43 305.00 | 192 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 213 827.00 | 213 827.00 | | 213 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 361.00 | 47 739.00 | 82 622.00 | 130 361.00 |
VI Groupe et associés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873.00 | | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 415.00 | 218 767.00 | 5 648.00 | 224 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 596.00 | 179 974.00 | 82 622.00 | 262 596.00 |