| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 467.00 | 99 211.00 | 53 256.00 | 152 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 867.00 | 92 976.00 | 205 892.00 | 298 867.00 |
BF Prêts | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 608.00 | 192 696.00 | 279 912.00 | 472 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BN En cours de production de biens | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 335.00 | | 117 335.00 | 117 335.00 |
BZ Autres créances | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 004.00 | 817.00 | 39 187.00 | 40 004.00 |
CF Disponibilités | 176 930.00 | | 176 930.00 | 176 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 812.00 | 817.00 | 358 995.00 | 359 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 420.00 | 193 513.00 | 638 907.00 | 832 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 252 316.00 | 237 086.00 | | 252 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 872.00 | 15 230.00 | | 4 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 122.00 | 6 210.00 | | 26 122.00 |
DL TOTAL (I) | 305 311.00 | 280 527.00 | | 305 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 100.00 | 118 949.00 | | 221 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 856.00 | 5 855.00 | | 4 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 618.00 | 57 938.00 | | 51 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 555.00 | 43 568.00 | | 55 555.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 7 978.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 596.00 | 234 287.00 | | 333 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 907.00 | 514 814.00 | | 638 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 829.00 | 64 587.00 | 26 719.00 | 154 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 319.00 | 64 587.00 | 26 719.00 | 154 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 100.00 | 151 786.00 | 66 661.00 | 221 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 596.00 | 264 282.00 | 66 661.00 | 333 596.00 |