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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 679.00 | 131 405.00 | 207 274.00 | 338 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 299.00 | 147 956.00 | 200 342.00 | 348 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 626.00 | 279 361.00 | 428 264.00 | 707 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 759.00 | | 243 759.00 | 243 759.00 |
BZ Autres créances | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 003.00 | 2 016.00 | 37 987.00 | 40 003.00 |
CF Disponibilités | 214 811.00 | | 214 811.00 | 214 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 660.00 | 2 016.00 | 509 643.00 | 511 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 287.00 | 281 378.00 | 937 908.00 | 1 219 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 302 354.00 | | | 302 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 971.00 | | | 117 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
DL TOTAL (I) | 489 817.00 | | | 489 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 323.00 | | | 185 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 479.00 | | | 140 479.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 091.00 | | | 448 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 908.00 | | | 937 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 293.00 | | | 288 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 421.00 | | 1 094 421.00 | 1 094 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 421.00 | | 1 094 421.00 | 1 094 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 313.00 | | | 107 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 461.00 | | | 111 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 859.00 | | | 1 229 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 887.00 | | | 1 111 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 971.00 | | | 117 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 458.00 | | 264 336.00 | 502 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 167.00 | 707 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 167.00 | 686 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 810.00 | | 264 336.00 | 481 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 878.00 | 79 251.00 | 11 767.00 | 211 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 878.00 | 79 251.00 | 11 767.00 | 211 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 243 759.00 | 243 759.00 | | 243 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 323.00 | 52 488.00 | 116 618.00 | 185 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
VP Divers | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 480.00 | 140 480.00 | | 140 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 023.00 | 251 375.00 | 5 648.00 | 257 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 129.00 | 288 293.00 | 116 618.00 | 421 129.00 |