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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 44 750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 662.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 729.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 23 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 161 730.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 934.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 38 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 496.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 090.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 722.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 301 231.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 462 961.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 014.00 | 229 491.00 | | 261 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 608.00 | 31 523.00 | | 5 608.00 |
DL TOTAL (I) | 277 622.00 | 272 014.00 | | 277 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 146.00 | 80 155.00 | | 60 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 504.00 | 660.00 | | 18 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 328.00 | 27 310.00 | | 14 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 735.00 | 11 364.00 | | 53 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 924.00 | 109 794.00 | | 34 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 815.00 | | |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 4 668.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 339.00 | 234 765.00 | | 185 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 961.00 | 506 779.00 | | 462 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 652.00 | | 55 688.00 | 164 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 312.00 | | 35 688.00 | 116 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | 20 000.00 | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 591.00 | 25 019.00 | 58 610.00 | 33 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 591.00 | 25 019.00 | 58 610.00 | 33 591.00 |