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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 588.00 | 5 324.00 | 3 265.00 | 8 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 062.00 | 86 288.00 | 85 774.00 | 172 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 140.00 | 91 612.00 | 158 528.00 | 250 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
BP En cours de production de services | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 020.00 | 23 565.00 | 136 455.00 | 160 020.00 |
BZ Autres créances | 64 439.00 | | 64 439.00 | 64 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CF Disponibilités | 88 924.00 | | 88 924.00 | 88 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 760.00 | 23 565.00 | 388 195.00 | 411 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 900.00 | 115 176.00 | 546 724.00 | 661 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 622.00 | | | 266 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
DL TOTAL (I) | 309 971.00 | | | 309 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
EA Autres dettes | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 753.00 | | | 236 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 724.00 | | | 546 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 304.00 | | | 158 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 340.00 | | 29 800.00 | 220 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 000.00 | | 28 650.00 | 152 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 590.00 | | 1 150.00 | 23 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 610.00 | 33 002.00 | | 58 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 610.00 | 33 002.00 | | 58 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 154 469.00 | 154 469.00 | | 154 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VB T. V. A. | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 156.00 | 24 848.00 | 41 308.00 | 66 156.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 677.00 | 228 317.00 | 1 360.00 | 229 677.00 |
VW T.V.A. | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 613.00 | 158 304.00 | 41 308.00 | 199 613.00 |