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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 738.00 | 4 727.00 | 2 012.00 | 6 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 978.00 | 101 756.00 | 77 221.00 | 178 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 360.00 | 106 483.00 | 148 877.00 | 255 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 363.00 | | 231 363.00 | 231 363.00 |
BZ Autres créances | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CF Disponibilités | 158 488.00 | | 158 488.00 | 158 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 111.00 | | 492 111.00 | 492 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 471.00 | 106 483.00 | 640 988.00 | 747 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 971.00 | | | 298 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
DL TOTAL (I) | 347 486.00 | | | 347 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 633.00 | | | 59 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 843.00 | | | 134 843.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 501.00 | | | 293 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 988.00 | | | 640 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 699.00 | | | 249 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 140.00 | | 19 363.00 | 250 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 143.00 | 255 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 143.00 | 185 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 650.00 | | 19 209.00 | 180 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 740.00 | | 154.00 | 24 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 612.00 | 29 015.00 | 14 143.00 | 91 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 612.00 | 29 015.00 | 14 143.00 | 91 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 231 363.00 | 231 363.00 | | 231 363.00 |
VB T. V. A. | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 633.00 | 23 723.00 | 35 910.00 | 59 633.00 |
VI Groupe et associés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 559.00 | 258 199.00 | 1 360.00 | 259 559.00 |
VW T.V.A. | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 609.00 | 249 699.00 | 35 910.00 | 285 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
ST Autres comptes | 88 102.00 | | | 88 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
YT Sous‐traitance | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 938.00 | | | 98 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 583.00 | | | 113 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 953.00 | | | 127 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |