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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 542.00 | 5 664.00 | 2 878.00 | 8 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 522.00 | 123 017.00 | 86 505.00 | 209 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 343.00 | 128 681.00 | 165 662.00 | 294 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 277.00 | | 71 277.00 | 71 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 850.00 | | 296 850.00 | 296 850.00 |
BZ Autres créances | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CF Disponibilités | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 861.00 | | 541 861.00 | 541 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 204.00 | 128 681.00 | 707 524.00 | 836 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 486.00 | | | 336 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
DL TOTAL (I) | 382 124.00 | | | 382 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 557.00 | | | 66 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 564.00 | | | 134 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 400.00 | | | 325 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 524.00 | | | 707 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 394.00 | | | 261 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 360.00 | | 51 314.00 | 255 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 331.00 | 294 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 331.00 | 218 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 716.00 | | 44 678.00 | 185 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 894.00 | | 6 635.00 | 24 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 483.00 | 34 528.00 | 12 331.00 | 106 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 483.00 | 34 528.00 | 12 331.00 | 106 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 296 850.00 | 296 850.00 | | 296 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 563.00 | 24 854.00 | 47 708.00 | 72 563.00 |
VI Groupe et associés | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 211.00 | 340 851.00 | 1 360.00 | 342 211.00 |
VW T.V.A. | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 102.00 | 261 394.00 | 47 708.00 | 309 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
ST Autres comptes | 105 174.00 | | | 105 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
YT Sous‐traitance | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 584.00 | | | 151 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 506.00 | | | 179 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 646.00 | | | 156 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |