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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 759.00 | 2 586.00 | 5 173.00 | 7 759.00 |
AH Fonds commercial | 224 833.00 | | 224 833.00 | 224 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 746.00 | 63 622.00 | 16 124.00 | 79 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 220.00 | 98 638.00 | 84 582.00 | 183 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 558.00 | 164 846.00 | 330 711.00 | 495 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 859.00 | | 108 859.00 | 108 859.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CF Disponibilités | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 105.00 | | 137 105.00 | 137 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 663.00 | 164 846.00 | 467 816.00 | 632 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DH Report à nouveau | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DL TOTAL (I) | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 916.00 | | | 139 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 094.00 | | | 164 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 717.00 | | | 394 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 816.00 | | | 467 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 717.00 | | | 394 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 102.00 | | 462 102.00 | 462 102.00 |
FG Production vendue services | 261 086.00 | | 261 086.00 | 261 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 189.00 | | 723 189.00 | 723 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 148.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 103.00 | | | 724 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 003.00 | | | 701 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 758.00 | | 246 800.00 | 248 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 759.00 | | 224 833.00 | 7 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 999.00 | | 21 967.00 | 240 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 699.00 | 27 148.00 | | 137 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 699.00 | 24 561.00 | | 137 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 916.00 | 139 916.00 | | 139 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 314.00 | 127 314.00 | | 127 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 108 859.00 | 108 859.00 | | 108 859.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 710.00 | 69 710.00 | | 69 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VI Groupe et associés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VP Divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 943.00 | 110 943.00 | | 110 943.00 |
VW T.V.A. | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 717.00 | 394 717.00 | | 394 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
ST Autres comptes | 82 208.00 | | | 82 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
YT Sous‐traitance | 104 437.00 | | | 104 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 657.00 | | | 223 657.00 |