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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
AH Fonds commercial | 224 833.00 | | 224 833.00 | 224 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 692.00 | 82 618.00 | 75 074.00 | 157 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 658.00 | 211 785.00 | 147 873.00 | 359 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 167.00 | 302 162.00 | 448 005.00 | 750 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 525.00 | | 93 525.00 | 93 525.00 |
BZ Autres créances | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CF Disponibilités | 64 338.00 | | 64 338.00 | 64 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 809.00 | | 179 809.00 | 179 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 976.00 | 302 162.00 | 627 814.00 | 929 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 101.00 | | | 111 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
DL TOTAL (I) | 185 756.00 | | | 185 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 081.00 | | | 174 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 322.00 | | | 169 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 059.00 | | | 442 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 814.00 | | | 627 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 059.00 | | | 442 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 081.00 | | | 121 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 595.00 | | 646 595.00 | 646 595.00 |
FG Production vendue services | 216 968.00 | | 216 968.00 | 216 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 563.00 | | 863 563.00 | 863 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 650.00 | | | 868 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 995.00 | | | 848 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 160.00 | | 128 007.00 | 622 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 592.00 | | | 232 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 493.00 | | 127 857.00 | 389 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 150.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 161.00 | 49 000.00 | | 253 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 402.00 | 49 000.00 | | 245 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 322.00 | 169 322.00 | | 169 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
UX Autres créances clients | 93 525.00 | 93 525.00 | | 93 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 081.00 | 121 081.00 | | 121 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VP Divers | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 471.00 | 115 471.00 | | 115 471.00 |
VW T.V.A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 059.00 | 442 059.00 | | 442 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
ST Autres comptes | 87 303.00 | | | 87 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
YT Sous‐traitance | 125 390.00 | | | 125 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 408.00 | | | 247 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |