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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 959.00 | 8 366.00 | 593.00 | 8 959.00 |
AH Fonds commercial | 224 833.00 | | 224 833.00 | 224 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 556.00 | 117 476.00 | 73 080.00 | 190 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 869.00 | 320 201.00 | 139 669.00 | 459 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 442.00 | 446 043.00 | 438 399.00 | 884 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 161.00 | | 215 161.00 | 215 161.00 |
BZ Autres créances | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CF Disponibilités | 138 161.00 | | 138 161.00 | 138 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 554.00 | | 367 554.00 | 367 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 997.00 | 446 043.00 | 805 954.00 | 1 251 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 234.00 | | | 147 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
DL TOTAL (I) | 216 519.00 | | | 216 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 212.00 | | | 275 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 204.00 | | | 143 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 331.00 | | | 99 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
EA Autres dettes | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 434.00 | | | 589 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 954.00 | | | 805 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 727.00 | | | 588 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 272.00 | | 800 272.00 | 800 272.00 |
FG Production vendue services | 359 148.00 | | 359 148.00 | 359 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 420.00 | | 1 159 420.00 | 1 159 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 178.00 | | | 1 163 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 893.00 | | | 1 148 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 920.00 | | 33 523.00 | 850 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 792.00 | | | 233 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 903.00 | | 33 523.00 | 616 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 948.00 | 44 095.00 | | 401 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 126.00 | 240.00 | | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 822.00 | 43 855.00 | | 393 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 204.00 | 143 204.00 | | 143 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
UX Autres créances clients | 215 161.00 | 215 161.00 | | 215 161.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 899.00 | 209 899.00 | | 209 899.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 393.00 | 229 393.00 | | 229 393.00 |
VW T.V.A. | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 434.00 | 589 434.00 | | 589 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
ST Autres comptes | 185 502.00 | | | 185 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
YT Sous‐traitance | 153 572.00 | | | 153 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 406.00 | | | 98 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -64 081.00 | | | -64 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 620.00 | | | 396 620.00 |