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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 959.00 | 8 126.00 | 833.00 | 8 959.00 |
AH Fonds commercial | 224 833.00 | | 224 833.00 | 224 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 509.00 | 104 404.00 | 68 105.00 | 172 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 393.00 | 289 418.00 | 154 975.00 | 444 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 920.00 | 401 948.00 | 448 971.00 | 850 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 695.00 | | 133 695.00 | 133 695.00 |
BZ Autres créances | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
CF Disponibilités | 200 324.00 | | 200 324.00 | 200 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 048.00 | | 412 048.00 | 412 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 967.00 | 401 948.00 | 861 019.00 | 1 262 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 512.00 | | | 157 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 278.00 | | | -10 278.00 |
DL TOTAL (I) | 202 234.00 | | | 202 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 211.00 | | | 275 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 313.00 | | | 237 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
EA Autres dettes | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 785.00 | | | 658 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 019.00 | | | 861 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 785.00 | | | 658 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 283.00 | | 662 283.00 | 662 283.00 |
FG Production vendue services | 230 132.00 | | 230 132.00 | 230 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 415.00 | | 892 415.00 | 892 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 815.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 768.00 | | | 916 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 046.00 | | | 927 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 278.00 | | | -10 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 245.00 | | 41 675.00 | 809 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 792.00 | | | 233 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 228.00 | | 41 675.00 | 575 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 133.00 | 43 815.00 | | 358 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 886.00 | 240.00 | | 7 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 247.00 | 43 575.00 | | 350 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 313.00 | 237 313.00 | | 237 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
UX Autres créances clients | 133 695.00 | 133 695.00 | | 133 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VB T. V. A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 672.00 | 216 672.00 | | 216 672.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
VP Divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 723.00 | 211 723.00 | | 211 723.00 |
VW T.V.A. | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 785.00 | 658 785.00 | | 658 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
ST Autres comptes | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
YT Sous‐traitance | 132 779.00 | | | 132 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 485.00 | | | 305 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |