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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 129.00 | 586.00 | 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 800.00 | | 1 685 800.00 | 1 685 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 554.00 | 115 106.00 | 177 448.00 | 292 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 662.00 | 11 659.00 | 42 003.00 | 53 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 883.00 | 126 894.00 | 1 905 989.00 | 2 032 883.00 |
BT Marchandises | 255 478.00 | | 255 478.00 | 255 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
BZ Autres créances | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
CF Disponibilités | 228 220.00 | | 228 220.00 | 228 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 733.00 | | 577 733.00 | 577 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 616.00 | 126 894.00 | 2 483 722.00 | 2 610 616.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 990.00 | 760 990.00 | | 760 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DG Autres réserves | 104 382.00 | | | 104 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 497.00 | 109 876.00 | | 140 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 362.00 | 870 866.00 | | 1 011 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 920.00 | 1 270 911.00 | | 1 160 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 618.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 291.00 | 243 237.00 | | 235 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 476.00 | 92 054.00 | | 75 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 360.00 | 1 606 819.00 | | 1 472 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 722.00 | 2 477 685.00 | | 2 483 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 267.00 | 453 074.00 | | 394 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 1 228.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 177.00 | | 5 706.00 | 2 027 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 800.00 | | 715.00 | 1 685 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 562.00 | | 4 991.00 | 287 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 922.00 | 58 314.00 | | 56 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 922.00 | 58 184.00 | | 56 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 006.00 | 1 653.00 | | 10 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 006.00 | 1 653.00 | | 10 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 006.00 | 1 653.00 | | 10 006.00 |
UG ‐ Financières | | 1 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 291.00 | 235 291.00 | | 235 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
UX Autres créances clients | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 530.00 | 82 437.00 | 475 664.00 | 1 160 530.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 861.00 | | | 108 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 697.00 | 94 035.00 | 53 662.00 | 147 697.00 |
VW T.V.A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 360.00 | 394 267.00 | 475 664.00 | 1 472 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | 3 680.00 | | 2 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 736.00 | 36 586.00 | | 16 736.00 |
ST Autres comptes | 49 905.00 | 40 929.00 | | 49 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 767.00 | 63 561.00 | | 64 767.00 |
YT Sous‐traitance | 11 784.00 | 16 657.00 | | 11 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 941.00 | 3 829.00 | | 4 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 868.00 | 7 509.00 | | 7 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 446.00 | 127 092.00 | | 136 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 588.00 | 110 105.00 | | 109 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 192.00 | 157 733.00 | | 143 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |