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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 368.00 | 347.00 | 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 800.00 | | 1 685 800.00 | 1 685 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 750.00 | 174 348.00 | 127 402.00 | 301 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 662.00 | 11 752.00 | 41 910.00 | 53 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 079.00 | 186 467.00 | 1 855 612.00 | 2 042 079.00 |
BT Marchandises | 271 628.00 | | 271 628.00 | 271 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
BZ Autres créances | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CF Disponibilités | 304 964.00 | | 304 964.00 | 304 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 206.00 | | 661 206.00 | 661 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 285.00 | 186 467.00 | 2 516 818.00 | 2 703 285.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 990.00 | 760 990.00 | | 760 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 519.00 | 5 494.00 | | 12 519.00 |
DG Autres réserves | 87 854.00 | 104 382.00 | | 87 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 235.00 | 140 497.00 | | 199 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 598.00 | 1 011 362.00 | | 1 060 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 343.00 | 1 160 920.00 | | 1 078 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 069.00 | 672.00 | | 15 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 777.00 | 235 291.00 | | 255 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 423.00 | 75 476.00 | | 106 423.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 220.00 | 1 472 360.00 | | 1 456 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 818.00 | 2 483 722.00 | | 2 516 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 450.00 | 394 267.00 | | 495 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 883.00 | | 9 196.00 | 2 032 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686 515.00 | | | 1 686 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 554.00 | | 9 196.00 | 292 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 235.00 | 59 480.00 | | 115 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 238.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 106.00 | 59 242.00 | | 115 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 659.00 | 93.00 | | 11 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 659.00 | 93.00 | | 11 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 659.00 | 93.00 | | 11 659.00 |
UG ‐ Financières | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 777.00 | 255 777.00 | | 255 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
UX Autres créances clients | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VB T. V. A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 094.00 | 117 324.00 | 479 944.00 | 1 078 094.00 |
VI Groupe et associés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 276.00 | 84 614.00 | 53 662.00 | 138 276.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 220.00 | 495 450.00 | 479 944.00 | 1 456 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | 2 927.00 | | 4 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 229.00 | 16 736.00 | | 17 229.00 |
ST Autres comptes | 47 207.00 | 49 905.00 | | 47 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 951.00 | 64 767.00 | | 62 951.00 |
YT Sous‐traitance | 12 405.00 | 11 784.00 | | 12 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 251.00 | 4 941.00 | | 6 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 457.00 | 7 868.00 | | 10 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 820.00 | 136 446.00 | | 146 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 832.00 | 109 588.00 | | 115 832.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 791.00 | 143 192.00 | | 139 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |