| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 606.00 | 109.00 | 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 800.00 | | 1 685 800.00 | 1 685 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 587.00 | 875.00 | 4 711.00 | 5 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 563.00 | 235 067.00 | 75 496.00 | 310 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 662.00 | 13 172.00 | 40 490.00 | 53 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 479.00 | 249 720.00 | 1 806 759.00 | 2 056 479.00 |
BT Marchandises | 274 964.00 | | 274 964.00 | 274 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 964.00 | | 85 964.00 | 85 964.00 |
BZ Autres créances | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CF Disponibilités | 456 899.00 | | 456 899.00 | 456 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 895.00 | | 854 895.00 | 854 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 375.00 | 249 720.00 | 2 661 655.00 | 2 911 375.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 990.00 | 760 990.00 | | 760 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 480.00 | 12 519.00 | | 22 480.00 |
DG Autres réserves | 177 128.00 | 87 854.00 | | 177 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 365.00 | 199 235.00 | | 388 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 963.00 | 1 060 598.00 | | 1 348 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 281.00 | 1 078 343.00 | | 967 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 715.00 | 15 069.00 | | 22 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 473.00 | 255 777.00 | | 190 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 222.00 | 106 423.00 | | 132 222.00 |
EA Autres dettes | | 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 312 691.00 | 1 456 220.00 | | 1 312 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 655.00 | 2 516 818.00 | | 2 661 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 300.00 | 495 450.00 | | 470 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 079.00 | | 14 400.00 | 2 042 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686 515.00 | | | 1 686 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 750.00 | | 14 400.00 | 301 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 715.00 | 61 833.00 | | 174 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 238.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 348.00 | 61 595.00 | | 174 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 752.00 | 1 420.00 | | 11 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 752.00 | 1 420.00 | | 11 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 752.00 | 1 420.00 | | 11 752.00 |
UG ‐ Financières | | 1 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 473.00 | 190 473.00 | | 190 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
UX Autres créances clients | 85 964.00 | 85 964.00 | | 85 964.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 770.00 | 118 379.00 | 481 601.00 | 960 770.00 |
VI Groupe et associés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 324.00 | | | 117 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 694.00 | 123 032.00 | 53 662.00 | 176 694.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 691.00 | 470 300.00 | 481 601.00 | 1 312 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | 4 206.00 | | 3 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 422.00 | 17 229.00 | | 19 422.00 |
ST Autres comptes | 55 457.00 | 47 207.00 | | 55 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 921.00 | 62 951.00 | | 59 921.00 |
YT Sous‐traitance | 9 405.00 | 12 405.00 | | 9 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 630.00 | 6 251.00 | | 5 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 201.00 | 10 457.00 | | 9 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 041.00 | 146 820.00 | | 150 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 882.00 | 115 832.00 | | 122 882.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 204.00 | 139 791.00 | | 144 204.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |