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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 275.00 | 530.00 | 15 744.00 | 16 275.00 |
AP Constructions | 1 903 911.00 | 62 072.00 | 1 841 838.00 | 1 903 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 571.00 | 36 849.00 | 780 722.00 | 817 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 436 830.00 | | 2 436 830.00 | 2 436 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 174 588.00 | 99 452.00 | 5 075 135.00 | 5 174 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499 401.00 | | 1 499 401.00 | 1 499 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 413 072.00 | | 6 413 072.00 | 6 413 072.00 |
BZ Autres créances | 1 638 454.00 | | 1 638 454.00 | 1 638 454.00 |
CF Disponibilités | 4 124 050.00 | | 4 124 050.00 | 4 124 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 168 870.00 | | 17 168 870.00 | 17 168 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 843 850.00 | | 30 843 850.00 | 30 843 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 018 439.00 | 99 452.00 | 35 918 986.00 | 36 018 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 702 137.00 | | | 13 702 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 072 204.00 | 8.00 | | -4 072 204.00 |
DL TOTAL (I) | -72 204.00 | 1 000 000.00 | | -72 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843 979.00 | | | 3 843 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 132 833.00 | 322 594.00 | | 9 132 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 736.00 | | | 105 736.00 |
EA Autres dettes | 1 346 659.00 | | | 1 346 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 061 982.00 | | | 2 061 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 991 191.00 | 322 594.00 | | 35 991 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 918 986.00 | 1 322 594.00 | | 35 918 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 687 716.00 | | 4 687 716.00 | 4 687 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 716.00 | | 4 687 716.00 | 4 687 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 905 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 597 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 767 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 452.00 | |
GE Autres charges | | | 599 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 471 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 874 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 072 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 597 187.00 | 268 829.00 | | 9 597 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 669 391.00 | 268 829.00 | | 13 669 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 072 204.00 | | | -4 072 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 453.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 843 979.00 | 3 843 979.00 | | 42 843 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 132 833.00 | 9 132 833.00 | | 9 132 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 737.00 | 105 737.00 | | 105 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 659.00 | 1 346 659.00 | | 1 346 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 061 983.00 | 592 462.00 | 1 358 997.00 | 2 061 983.00 |
UX Autres créances clients | 6 413 073.00 | 6 413 073.00 | | 6 413 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 959 025.00 | | | 23 959 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 046.00 | | | 615 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638 455.00 | 1 638 455.00 | | 1 638 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 168 871.00 | 3 466 734.00 | 13 702 137.00 | 17 168 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 220 399.00 | 11 518 262.00 | 13 702 137.00 | 25 220 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 991 191.00 | 15 021 670.00 | 1 358 997.00 | 35 991 191.00 |