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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 558 713.00 | 43 965.00 | 2 514 747.00 | 2 558 713.00 |
AN Terrains | 57 766 187.00 | 1 514 242.00 | 56 251 945.00 | 57 766 187.00 |
AP Constructions | 20 636 107.00 | 843 026.00 | 19 793 080.00 | 20 636 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 533 475.00 | | 4 533 475.00 | 4 533 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 503 560.00 | 2 401 234.00 | 83 102 325.00 | 85 503 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789 720.00 | | 789 720.00 | 789 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 607 061.00 | 18 242.00 | 7 588 818.00 | 7 607 061.00 |
BZ Autres créances | 12 344 713.00 | | 12 344 713.00 | 12 344 713.00 |
CF Disponibilités | 9 967 902.00 | | 9 967 902.00 | 9 967 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 594 010.00 | | 11 594 010.00 | 11 594 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 303 406.00 | 18 242.00 | 42 285 164.00 | 42 303 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 806 967.00 | 2 419 477.00 | 125 387 490.00 | 127 806 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 065 188.00 | -4 072 204.00 | | -7 065 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 279 636.00 | -2 992 984.00 | | -4 279 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 114 714.00 | 2 828 825.00 | | 6 114 714.00 |
DL TOTAL (I) | -1 230 111.00 | -236 363.00 | | -1 230 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 967.00 | 1 380 858.00 | | 1 092 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 200 000.00 | 35 400 000.00 | | 56 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 081.00 | 440 640.00 | | 507 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 421 127.00 | 11 651 359.00 | | 28 421 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 576.00 | 163 992.00 | | 2 080 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
EA Autres dettes | 13 249 247.00 | 1 252 052.00 | | 13 249 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 980 474.00 | 2 330 683.00 | | 24 980 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 617 601.00 | 52 619 585.00 | | 126 617 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 387 490.00 | 52 383 222.00 | | 125 387 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 200 000.00 | | | 56 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
FG Production vendue services | 23 343 168.00 | | 23 343 168.00 | 23 343 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 347 887.00 | | 23 347 887.00 | 23 347 887.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 139 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 499 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 515 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 242.00 | |
GE Autres charges | | | 610 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 303 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 332 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 904.00 | 25 659.00 | | 52 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 904.00 | 25 659.00 | | 52 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 904.00 | 25 659.00 | | 52 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 552 470.00 | 39 226 663.00 | | 81 552 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 832 107.00 | 42 219 648.00 | | 85 832 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 279 636.00 | -2 992 984.00 | | -4 279 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 363 580.00 | | 65 578 441.00 | 27 363 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 438 461.00 | | 85 503 560.00 | 7 438 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 438 461.00 | | 82 935 770.00 | 7 438 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 928.00 | | 2 346 785.00 | 211 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 142 575.00 | | 63 231 655.00 | 27 142 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 390.00 | 1 966 845.00 | | 434 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 41 482.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 906.00 | 1 925 363.00 | | 431 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 200 000.00 | | | 56 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 421 128.00 | 28 421 128.00 | | 28 421 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080 577.00 | 2 080 577.00 | | 2 080 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 335 374.00 | 86 127.00 | | 13 335 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 980 474.00 | 18 585 153.00 | 5 968 458.00 | 24 980 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
UX Autres créances clients | 19 951 774.00 | 19 932 771.00 | 19 003.00 | 19 951 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 967.00 | 1 092 967.00 | | 1 092 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 158 795.00 | | | 27 158 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 646 686.00 | | | 6 646 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 594 011.00 | 8 123 242.00 | 3 470 769.00 | 11 594 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 554 862.00 | 28 056 013.00 | 3 498 849.00 | 31 554 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 110 520.00 | 50 265 951.00 | 5 968 458.00 | 126 110 520.00 |