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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 927.00 | 2 483.00 | 209 443.00 | 211 927.00 |
AP Constructions | 14 210 212.00 | 278 465.00 | 13 931 746.00 | 14 210 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 493 902.00 | 153 440.00 | 5 340 462.00 | 5 493 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 438 460.00 | | 7 438 460.00 | 7 438 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 363 580.00 | 434 389.00 | 26 929 190.00 | 27 363 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714 571.00 | | 714 571.00 | 714 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302 470.00 | | 4 302 470.00 | 4 302 470.00 |
BZ Autres créances | 4 086 446.00 | | 4 086 446.00 | 4 086 446.00 |
CF Disponibilités | 2 599 372.00 | | 2 599 372.00 | 2 599 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 751 170.00 | | 13 751 170.00 | 13 751 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 454 031.00 | | 25 454 031.00 | 25 454 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 817 612.00 | 434 389.00 | 52 383 222.00 | 52 817 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 072 204.00 | | | -4 072 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 992 984.00 | -4 072 204.00 | | -2 992 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 828 825.00 | | | 2 828 825.00 |
DL TOTAL (I) | -236 363.00 | -72 204.00 | | -236 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 858.00 | 3 843 979.00 | | 1 380 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 400 000.00 | 19 500 000.00 | | 35 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 640.00 | | | 440 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 651 359.00 | 9 132 833.00 | | 11 651 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 992.00 | 105 736.00 | | 163 992.00 |
EA Autres dettes | 1 252 052.00 | 1 346 659.00 | | 1 252 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 330 683.00 | 2 061 982.00 | | 2 330 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 619 585.00 | 35 991 191.00 | | 52 619 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 383 222.00 | 35 918 986.00 | | 52 383 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 671 544.00 | 15 021 670.00 | | 13 671 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
FG Production vendue services | 17 001 441.00 | | 17 001 441.00 | 17 001 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 003 119.00 | | 17 003 119.00 | 17 003 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 179 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 183 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 782 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 936.00 | |
GE Autres charges | | | 609 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 845 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 661 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 018 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 226 663.00 | 9 597 187.00 | | 39 226 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 219 648.00 | 13 669 391.00 | | 42 219 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 992 984.00 | -4 072 204.00 | | -2 992 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 174 589.00 | | 24 625 822.00 | 5 174 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 436 831.00 | | 27 363 580.00 | 2 436 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 831.00 | | 27 142 575.00 | 2 436 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 275.00 | | 195 653.00 | 16 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 158 314.00 | | 24 421 093.00 | 5 158 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 077.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 453.00 | 334 937.00 | | 99 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 1 953.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 922.00 | 332 984.00 | | 98 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 400 000.00 | | | 35 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 651 359.00 | 11 651 359.00 | | 11 651 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 992.00 | 163 992.00 | | 163 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 053.00 | 2 053.00 | | 1 252 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 330 683.00 | 473 281.00 | 1 082 327.00 | 2 330 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
UX Autres créances clients | 4 302 471.00 | 4 302 471.00 | | 4 302 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 858.00 | 1 380 858.00 | | 1 380 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 821 909.00 | | | 19 821 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 385 030.00 | | | 6 385 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086 447.00 | 4 086 447.00 | | 4 086 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 751 170.00 | 3 474 568.00 | 10 276 602.00 | 13 751 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 149 165.00 | 11 863 485.00 | 10 285 679.00 | 22 149 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 178 946.00 | 13 671 544.00 | 1 082 327.00 | 52 178 946.00 |