| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 245 663.00 | 194 840.00 | 5 050 822.00 | 5 245 663.00 |
AP Constructions | 93 410 199.00 | 4 284 542.00 | 89 125 656.00 | 93 410 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 961 790.00 | 2 168 845.00 | 33 792 945.00 | 35 961 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 017 999.00 | | 3 017 999.00 | 3 017 999.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 644 769.00 | 6 648 229.00 | 130 996 540.00 | 137 644 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962 619.00 | | 962 619.00 | 962 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 591 091.00 | 140 789.00 | 11 450 301.00 | 11 591 091.00 |
BZ Autres créances | 2 611 315.00 | | 2 611 315.00 | 2 611 315.00 |
CF Disponibilités | 6 707 872.00 | | 6 707 872.00 | 6 707 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 127 239.00 | | 8 127 239.00 | 8 127 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 000 138.00 | 140 789.00 | 29 859 348.00 | 30 000 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 644 907.00 | 6 789 019.00 | 160 855 888.00 | 167 644 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 344 825.00 | -7 065 188.00 | | -11 344 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 023 737.00 | -4 279 636.00 | | -4 023 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 004 419.00 | 6 114 714.00 | | 12 004 419.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 855.00 | -1 230 111.00 | | 4 635 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 375.00 | 1 092 967.00 | | 1 733 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 376 554.00 | 56 200 000.00 | | 59 376 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 538.00 | 507 081.00 | | 3 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 091 824.00 | 28 421 127.00 | | 17 091 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 788.00 | 2 080 576.00 | | 1 802 788.00 |
EA Autres dettes | 28 523 167.00 | 13 335 373.00 | | 28 523 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 688 784.00 | 24 980 474.00 | | 47 688 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 220 033.00 | 126 617 601.00 | | 156 220 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 855 888.00 | 125 387 490.00 | | 160 855 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 798.00 | | 132 798.00 | 132 798.00 |
FG Production vendue services | 27 446 472.00 | | 27 446 472.00 | 27 446 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 579 271.00 | | 27 579 271.00 | 27 579 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 141 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 787 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 545 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 697.00 | |
GE Autres charges | | | 517 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 575 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 414 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 116.00 | 52 904.00 | | 391 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 116.00 | 52 904.00 | | 391 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 116.00 | 52 904.00 | | 391 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 178 913.00 | 81 552 470.00 | | 80 178 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 202 651.00 | 85 832 107.00 | | 84 202 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 023 737.00 | -4 279 636.00 | | -4 023 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 503 560.00 | | 56 674 685.00 | 85 503 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 533 475.00 | | 137 644 770.00 | 4 533 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533 475.00 | | 132 389 989.00 | 4 533 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 558 713.00 | | 2 686 950.00 | 2 558 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 935 770.00 | | 53 987 695.00 | 82 935 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 077.00 | | 40.00 | 9 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 235.00 | | 4 246 994.00 | 2 401 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 966.00 | | 150 875.00 | 43 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 269.00 | | 4 096 119.00 | 2 357 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 376 554.00 | | | 59 376 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 091 825.00 | 17 091 825.00 | | 17 091 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802 789.00 | 1 777 539.00 | 25 250.00 | 1 802 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 523 167.00 | 7 165.00 | | 28 523 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 688 785.00 | 4 843 745.00 | 9 889 297.00 | 47 688 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
UX Autres créances clients | 11 591 091.00 | 11 425 052.00 | 166 040.00 | 11 591 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733 375.00 | 1 733 375.00 | | 1 733 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 486 830.00 | | | 21 486 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 669 867.00 | | | 17 669 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611 316.00 | 2 611 316.00 | | 2 611 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 127 240.00 | 3 480 195.00 | 4 647 045.00 | 8 127 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 338 763.00 | 17 516 562.00 | 4 822 201.00 | 22 338 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 216 495.00 | 25 453 649.00 | 9 914 546.00 | 156 216 495.00 |