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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 934.00 | 52 537.00 | 18 397.00 | 70 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 282.00 | 4 849.00 | 11 433.00 | 16 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 451 032.00 | 57 386.00 | 9 393 646.00 | 9 451 032.00 |
BT Marchandises | 239 290.00 | | 239 290.00 | 239 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 288.00 | | 471 288.00 | 471 288.00 |
BZ Autres créances | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CF Disponibilités | 231 357.00 | | 231 357.00 | 231 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 130.00 | | 958 130.00 | 958 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 409 162.00 | 57 386.00 | 10 351 776.00 | 10 409 162.00 |
CU Autres participations | 9 359 930.00 | | 9 359 930.00 | 9 359 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 359 268.00 | | | 3 359 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 299.00 | | | -133 299.00 |
DK Provisions réglementées | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 029.00 | | | 3 752 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 603.00 | | | 1 059 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955 348.00 | | | 4 955 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 804.00 | | | 557 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 599 748.00 | | | 6 599 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 351 776.00 | | | 10 351 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 941 703.00 | | | 5 941 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 437 951.00 | | 5 437 951.00 | 5 437 951.00 |
FG Production vendue services | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450 098.00 | | 5 450 098.00 | 5 450 098.00 |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 451 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 292 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 466 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 353.00 | | | -26 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 105.00 | | | 5 451 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 403.00 | | | 5 584 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 299.00 | | | -133 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 118 955.00 | | 484 148.00 | 9 118 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 363 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 071.00 | 9 451 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 063.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 007.00 | 87 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 223.00 | | | 208 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 879 669.00 | | 484 148.00 | 8 879 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 978.00 | 35 479.00 | 152 071.00 | 173 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 441.00 | 17 622.00 | 31 063.00 | 13 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 537.00 | 17 857.00 | 121 007.00 | 160 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 804.00 | 557 804.00 | | 557 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 471 288.00 | 471 288.00 | | 471 288.00 |
VB T. V. A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 603.00 | 401 558.00 | 491 567.00 | 1 059 603.00 |
VI Groupe et associés | 4 942 548.00 | 4 942 548.00 | | 4 942 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 900.00 | | | 483 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 511.00 | | | 493 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 830.00 | 486 103.00 | 3 727.00 | 489 830.00 |
VW T.V.A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 599 748.00 | 5 941 703.00 | 491 567.00 | 6 599 748.00 |