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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 708.00 | 63 463.00 | 10 245.00 | 73 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 282.00 | 9 016.00 | 7 265.00 | 16 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 646 079.00 | 72 479.00 | 9 573 600.00 | 9 646 079.00 |
BT Marchandises | 377 700.00 | | 377 700.00 | 377 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 358.00 | | 1 546 358.00 | 1 546 358.00 |
BZ Autres créances | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
CF Disponibilités | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 754.00 | | 2 057 754.00 | 2 057 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 703 833.00 | 72 479.00 | 11 631 354.00 | 11 703 833.00 |
CU Autres participations | 9 555 930.00 | | 9 555 930.00 | 9 555 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 628 985.00 | | | 1 628 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 447.00 | | | 636 447.00 |
DK Provisions réglementées | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 491.00 | | | 2 791 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 728.00 | | | 514 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 674 329.00 | | | 7 674 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 817.00 | | | 376 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 988.00 | | | 273 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 839 862.00 | | | 8 839 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 631 354.00 | | | 11 631 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 469 704.00 | | | 8 469 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 487 077.00 | | 4 487 077.00 | 4 487 077.00 |
FG Production vendue services | 786 323.00 | | 786 323.00 | 786 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 400.00 | | 5 273 400.00 | 5 273 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 041 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 756.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 816.00 | | | 5 276 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 369.00 | | | 4 640 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 447.00 | | | 636 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 723.00 | 7 756.00 | | 64 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 723.00 | 7 756.00 | | 64 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 817.00 | 376 817.00 | | 376 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 360.00 | 208 360.00 | | 208 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 728.00 | 144 569.00 | 327 719.00 | 514 728.00 |
VI Groupe et associés | 7 660 029.00 | 7 660 029.00 | | 7 660 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645 171.00 | 1 645 171.00 | | 1 645 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 171.00 | 1 645 171.00 | | 1 645 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 862.00 | 8 469 703.00 | 327 719.00 | 8 839 862.00 |