| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 314.00 | 55 347.00 | 18 967.00 | 74 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 860.00 | 106 269.00 | 66 591.00 | 172 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 239.00 | | 78 239.00 | 78 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 683.00 | 163 087.00 | 283 596.00 | 446 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 119.00 | | 641 119.00 | 641 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 532.00 | 1 480.00 | 1 160 052.00 | 1 161 532.00 |
BZ Autres créances | 533 807.00 | | 533 807.00 | 533 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 052.00 | 1 480.00 | 2 373 572.00 | 2 375 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 735.00 | 164 567.00 | 2 657 168.00 | 2 821 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
CU Autres participations | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 310 287.00 | | | 310 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
DL TOTAL (I) | 521 825.00 | | | 521 825.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 704.00 | | | 843 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 718.00 | | | 103 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 300.00 | | | 636 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 164.00 | | | 495 164.00 |
EA Autres dettes | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 343.00 | | | 2 130 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 168.00 | | | 2 657 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 619.00 | | | 1 716 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 923.00 | | | 447 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 092.00 | | 32 188.00 | 435 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 198 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 597.00 | 446 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 557.00 | 247 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 543.00 | | 32 188.00 | 234 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 078.00 | | | 199 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 293.00 | 26 891.00 | 2 098.00 | 138 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 823.00 | 26 891.00 | 2 098.00 | 136 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | 296.00 | 1 431.00 | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | 296.00 | 1 431.00 | 2 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 717.00 | 3 717.00 | 100 000.00 | 103 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 299.00 | 636 299.00 | | 636 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 164.00 | 495 164.00 | | 495 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 238.00 | | 78 238.00 | 78 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 703.00 | 529 980.00 | 313 723.00 | 843 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727 464.00 | 1 725 836.00 | 1 628.00 | 1 727 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 702.00 | 1 725 836.00 | 79 866.00 | 1 805 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 343.00 | 1 716 619.00 | 413 723.00 | 2 130 343.00 |