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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 434.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 552.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 103 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 301 086.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 812 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 227 960.00 | |
BZ Autres créances | | | 484 917.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 544 920.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 846 006.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 119 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 248 198.00 | 337 712.00 | | 248 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 023.00 | -89 515.00 | | 6 023.00 |
DL TOTAL (I) | 430 221.00 | 424 198.00 | | 430 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 832.00 | 1 098 047.00 | | 992 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 560.00 | 100 121.00 | | 138 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 910.00 | 809 514.00 | | 473 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 867.00 | 747 797.00 | | 802 867.00 |
EA Autres dettes | 7 617.00 | 1 811.00 | | 7 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 785.00 | 2 757 290.00 | | 2 415 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 006.00 | 3 181 488.00 | | 2 846 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 121.00 | 489 878.00 | | 465 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 100.00 | | 31 874.00 | 508 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 222 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 287.00 | 534 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 247.00 | 307 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 109.00 | | 11 484.00 | 301 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 649.00 | | 20 390.00 | 202 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 285.00 | 27 563.00 | 5 247.00 | 211 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 957.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 335.00 | 26 605.00 | 5 247.00 | 208 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 910.00 | 473 910.00 | | 473 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 021.00 | 82 021.00 | | 82 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 261.00 | 322 261.00 | | 322 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 199.00 | | 103 199.00 | 103 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 177.00 | 1 225 177.00 | | 1 225 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
VB T. V. A. | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 832.00 | 585 590.00 | 357 242.00 | 942 832.00 |
VI Groupe et associés | 138 560.00 | 38 560.00 | | 138 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 423.00 | 460 423.00 | | 460 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 838.00 | 1 721 457.00 | 110 381.00 | 1 831 838.00 |
VW T.V.A. | 346 569.00 | 346 569.00 | | 346 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 785.00 | 1 958 544.00 | 357 242.00 | 2 415 785.00 |