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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 2 950.00 | 1 392.00 | 4 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 974.00 | 74 531.00 | 22 443.00 | 96 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 135.00 | 133 804.00 | 70 331.00 | 204 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 849.00 | | 82 849.00 | 82 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 100.00 | 211 285.00 | 296 815.00 | 508 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 208.00 | | 693 208.00 | 693 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 317.00 | 2 322.00 | 1 438 996.00 | 1 441 317.00 |
BZ Autres créances | 684 405.00 | | 684 405.00 | 684 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 995.00 | 2 322.00 | 2 884 673.00 | 2 886 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 095.00 | 213 607.00 | 3 181 488.00 | 3 395 095.00 |
CU Autres participations | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 337 712.00 | | | 337 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 515.00 | | | -89 515.00 |
DL TOTAL (I) | 424 198.00 | | | 424 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 047.00 | | | 1 098 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 121.00 | | | 100 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 514.00 | | | 809 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 797.00 | | | 747 797.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 290.00 | | | 2 757 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 488.00 | | | 3 181 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 895.00 | | | 2 230 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 878.00 | | | 489 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 458.00 | | 20 384.00 | 492 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454.00 | 202 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 741.00 | 508 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 287.00 | 301 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 277.00 | | 20 119.00 | 285 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 839.00 | | 265.00 | 202 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 409.00 | 24 862.00 | 986.00 | 187 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 957.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 416.00 | 23 905.00 | 986.00 | 185 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 82 849.00 | | 82 849.00 | 82 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 461.00 | 1 438 461.00 | | 1 438 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
VC Groupe et associés | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 047.00 | 571 651.00 | 441.00 | 1 048 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 375.00 | 516 375.00 | | 516 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 298.00 | 2 142 593.00 | 85 706.00 | 2 228 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 047.00 | 571 651.00 | 50 441.00 | 1 098 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 46.00 | | 39.00 |