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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 1 993.00 | 2 349.00 | 4 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 164.00 | 66 116.00 | 17 048.00 | 83 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 113.00 | 119 299.00 | 82 813.00 | 202 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 039.00 | | 83 039.00 | 83 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 458.00 | 187 408.00 | 305 049.00 | 492 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 119.00 | | 724 119.00 | 724 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 321.00 | 1 480.00 | 724 841.00 | 726 321.00 |
BZ Autres créances | 932 073.00 | | 932 073.00 | 932 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 051.00 | 1 480.00 | 2 396 571.00 | 2 398 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 509.00 | 188 888.00 | 2 701 620.00 | 2 890 509.00 |
CU Autres participations | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 345 825.00 | | | 345 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 112.00 | | | -8 112.00 |
DL TOTAL (I) | 513 712.00 | | | 513 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 674.00 | | | 839 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 912.00 | | | 182 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 492.00 | | | 590 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 943.00 | | | 569 943.00 |
EA Autres dettes | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 908.00 | | | 2 187 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 620.00 | | | 2 701 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 259.00 | | | 1 955 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521 132.00 | | | 521 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 683.00 | | 46 123.00 | 446 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 492 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 285 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | 2 872.00 | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 174.00 | | 38 451.00 | 247 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 039.00 | | 4 800.00 | 198 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 086.00 | 24 670.00 | 348.00 | 163 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 523.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 616.00 | 24 147.00 | 348.00 | 161 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 492.00 | 590 492.00 | | 590 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 403.00 | 70 403.00 | | 70 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 672.00 | 207 672.00 | | 207 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 039.00 | | 83 039.00 | 83 039.00 |
UX Autres créances clients | 724 693.00 | 724 693.00 | | 724 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 674.00 | 607 025.00 | 232 649.00 | 839 674.00 |
VI Groupe et associés | 182 912.00 | 182 912.00 | | 182 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 944.00 | 899 944.00 | | 899 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 469.00 | 1 673 430.00 | 83 039.00 | 1 756 469.00 |
VW T.V.A. | 244 755.00 | 244 755.00 | | 244 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 908.00 | 1 955 259.00 | 232 649.00 | 2 187 908.00 |