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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 2 150 300.00 | | 2 150 300.00 | 2 150 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 438.00 | | 92 438.00 | 92 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 438.00 | | 1 092 438.00 | 1 092 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CF Disponibilités | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 842.00 | | 69 842.00 | 69 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 600.00 | | 1 179 600.00 | 1 179 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
DH Report à nouveau | -250 201.00 | | | -250 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 753.00 | -250 201.00 | | -287 753.00 |
DL TOTAL (I) | -476 539.00 | -188 786.00 | | -476 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 687.00 | 3 064 687.00 | | 1 572 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 937.00 | 12 379.00 | | 47 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 202 192.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
EA Autres dettes | 32 651.00 | 65 165.00 | | 32 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 140.00 | 3 349 821.00 | | 1 656 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 600.00 | 3 161 035.00 | | 1 179 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 975.00 | 2 473 636.00 | | 2 805 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 119 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 146 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144 085.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 150 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 294 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -147 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -5 278.00 | 2 243 045.00 | | -5 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 475.00 | 2 493 246.00 | | 282 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 753.00 | -250 201.00 | | -287 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 92 438.00 | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 355 924.00 | | | 9 355 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 355 924.00 | | | 9 355 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 572 687.00 | 1 572 687.00 | | 1 572 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 307.00 | 80 307.00 | 1 000 000.00 | 1 080 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 140.00 | 1 656 140.00 | | 1 656 140.00 |