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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 464 717.00 | 154 871.00 | 309 846.00 | 464 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 446.00 | 12 434.00 | 29 012.00 | 41 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 296.00 | 49 395.00 | 100 901.00 | 150 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 665 942.00 | | 665 942.00 | 665 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 401.00 | 216 699.00 | 1 105 702.00 | 1 322 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CF Disponibilités | 350 484.00 | | 350 484.00 | 350 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 063.00 | | 406 063.00 | 406 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 464.00 | 216 699.00 | 1 511 764.00 | 1 728 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
DH Report à nouveau | -1 439 972.00 | -1 255 823.00 | | -1 439 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 424.00 | -184 149.00 | | -163 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 541 982.00 | -1 376 158.00 | | -1 541 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975 837.00 | 3 305 837.00 | | 2 975 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 18 948.00 | | 20 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | 3 304.00 | | 15.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
EA Autres dettes | 38 115.00 | 35 412.00 | | 38 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 746.00 | 3 383 713.00 | | 3 053 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 764.00 | 2 007 555.00 | | 1 511 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 746.00 | 3 383 713.00 | | 3 053 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 866 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 876 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 421.00 | 62 474.00 | | 10 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 421.00 | 90 079.00 | | 10 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 421.00 | 4 175.00 | | -10 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 118.00 | 911 021.00 | | 888 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 542.00 | 1 095 170.00 | | 1 051 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 424.00 | -184 149.00 | | -163 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 534.00 | | 2 285.00 | 1 407 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 618.00 | 665 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 418.00 | 1 322 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 656 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 974.00 | | 2 285.00 | 658 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 560.00 | | | 748 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665 942.00 | | 665 942.00 | 665 942.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 975 687.00 | 2 975 687.00 | | 2 975 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 194.00 | 53 252.00 | 665 942.00 | 719 194.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 746.00 | 3 053 746.00 | | 3 053 746.00 |