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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 464 717.00 | 116 098.00 | 348 620.00 | 464 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 446.00 | 8 289.00 | 33 156.00 | 41 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 011.00 | 34 406.00 | 113 605.00 | 148 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748 560.00 | | 748 560.00 | 748 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 534.00 | 158 793.00 | 1 248 741.00 | 1 407 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 895.00 | | 314 895.00 | 314 895.00 |
BZ Autres créances | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CF Disponibilités | 371 342.00 | | 371 342.00 | 371 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 814.00 | | 758 814.00 | 758 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 348.00 | 158 793.00 | 2 007 555.00 | 2 166 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
DH Report à nouveau | -1 255 823.00 | -855 775.00 | | -1 255 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 149.00 | -400 048.00 | | -184 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | -1 376 158.00 | -1 194 409.00 | | -1 376 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | 1 097.00 | | 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305 837.00 | 2 955 687.00 | | 3 305 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 948.00 | 26 101.00 | | 18 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 304.00 | 6 077.00 | | 3 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 436.00 | 25 106.00 | | 19 436.00 |
EA Autres dettes | 35 412.00 | 37 077.00 | | 35 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 713.00 | 3 051 145.00 | | 3 383 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 555.00 | 1 856 736.00 | | 2 007 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 305 837.00 | | | 3 305 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 804 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 210.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 788.00 | 332.00 | | 63 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 254.00 | 332.00 | | 94 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 474.00 | 9 251.00 | | 62 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 079.00 | 9 251.00 | | 90 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 175.00 | -8 920.00 | | 4 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 021.00 | 583 657.00 | | 911 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 170.00 | 983 705.00 | | 1 095 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 149.00 | -400 048.00 | | -184 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 294.00 | | 4 800.00 | 1 516 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 094.00 | 748 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 560.00 | 1 407 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 466.00 | 658 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 640.00 | | 4 800.00 | 684 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 654.00 | | | 831 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748 560.00 | | 748 560.00 | 748 560.00 |
UX Autres créances clients | 314 895.00 | 314 895.00 | | 314 895.00 |
VB T. V. A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 3 305 687.00 | 3 305 687.00 | | 3 305 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 793.00 | 385 233.00 | 748 560.00 | 1 133 793.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 713.00 | 3 383 713.00 | | 3 383 713.00 |