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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 534.00 | | 79 534.00 | 79 534.00 |
BZ Autres créances | 104 724.00 | | 104 724.00 | 104 724.00 |
CF Disponibilités | 1 931 911.00 | | 1 931 911.00 | 1 931 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 035.00 | | 2 161 035.00 | 2 161 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 035.00 | | 3 161 035.00 | 3 161 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
DH Report à nouveau | | -270 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 201.00 | -54 683.00 | | -250 201.00 |
DL TOTAL (I) | -188 786.00 | -288 606.00 | | -188 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533.00 | 478.00 | | 2 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064 687.00 | 2 716 707.00 | | 3 064 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 379.00 | 35 946.00 | | 12 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 192.00 | | | 202 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EA Autres dettes | 65 165.00 | 52 843.00 | | 65 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 821.00 | 2 805 975.00 | | 3 349 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 035.00 | 2 517 369.00 | | 3 161 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 349 821.00 | 2 805 975.00 | | 3 349 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 706.00 | 8 305.00 | | 26 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 119 816.00 | | | 2 119 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146 521.00 | 8 305.00 | | 2 146 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 085.00 | | | 144 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150 300.00 | | | 2 150 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294 385.00 | | | 2 294 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 864.00 | 8 305.00 | | -147 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 045.00 | 8 307.00 | | 2 243 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 246.00 | 62 990.00 | | 2 493 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 201.00 | -54 683.00 | | -250 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 793.00 | | 1 000 000.00 | 2 430 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 493.00 | 2 150 300.00 | 1 000 000.00 | 280 493.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 493.00 | 2 150 300.00 | | 280 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 793.00 | | | 2 430 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VI Groupe et associés | 3 064 687.00 | 3 064 687.00 | | 3 064 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 724.00 | 104 724.00 | | 104 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 590.00 | 149 590.00 | 1 000 000.00 | 1 149 590.00 |
VW T.V.A. | 202 192.00 | 202 192.00 | | 202 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 821.00 | 3 349 821.00 | | 3 349 821.00 |