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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 715.00 | 21 568.00 | 19 147.00 | 40 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 987.00 | 23 074.00 | 29 912.00 | 52 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 247.00 | 44 643.00 | 101 604.00 | 146 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 669.00 | 12 266.00 | 91 403.00 | 103 669.00 |
BZ Autres créances | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 762.00 | 12 266.00 | 185 495.00 | 197 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 009.00 | 56 909.00 | 287 100.00 | 344 009.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DG Autres réserves | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DH Report à nouveau | -73 054.00 | | | -73 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
DL TOTAL (I) | 77 965.00 | | | 77 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
EA Autres dettes | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 134.00 | | | 209 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 100.00 | | | 287 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 304.00 | | 13 943.00 | 132 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 134.00 | | 13 568.00 | 80 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | | 375.00 | 2 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 463.00 | 10 179.00 | | 34 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 463.00 | 10 179.00 | | 34 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 796.00 | 5 469.00 | | 6 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 796.00 | 5 469.00 | | 6 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 796.00 | 5 469.00 | | 6 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VB T. V. A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VC Groupe et associés | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 784.00 | 4 823.00 | 8 961.00 | 13 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 980.00 | 173 031.00 | 1 948.00 | 174 980.00 |
VW T.V.A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 641.00 | 160 680.00 | 8 961.00 | 169 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
ST Autres comptes | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
YT Sous‐traitance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 582.00 | | | 95 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 473.00 | | | 162 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |