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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 825.00 | 28 403.00 | 23 421.00 | 51 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 918.00 | 39 989.00 | 14 929.00 | 54 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 313.00 | 68 392.00 | 90 921.00 | 159 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 038.00 | 12 266.00 | 148 771.00 | 161 038.00 |
BZ Autres créances | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 636.00 | 12 266.00 | 198 369.00 | 210 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 950.00 | 80 659.00 | 289 291.00 | 369 950.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DG Autres réserves | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DH Report à nouveau | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 222.00 | | | -86 222.00 |
DL TOTAL (I) | -11 892.00 | | | -11 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 688.00 | | | 69 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
EA Autres dettes | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 183.00 | | | 301 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 291.00 | | | 289 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 060.00 | | | 250 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 152.00 | | 2 162.00 | 157 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 582.00 | | 2 162.00 | 104 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 136.00 | 12 257.00 | | 56 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 136.00 | 12 257.00 | | 56 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 161 038.00 | 161 038.00 | | 161 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 093.00 | 54 093.00 | | 54 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VP Divers | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 760.00 | 183 787.00 | 1 973.00 | 185 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 061.00 | 250 061.00 | | 250 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |