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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 734.00 | 32 907.00 | 25 827.00 | 58 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 919.00 | 48 065.00 | 6 854.00 | 54 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 223.00 | 80 972.00 | 85 250.00 | 166 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 484.00 | 12 266.00 | 221 218.00 | 233 484.00 |
BZ Autres créances | 50 643.00 | | 50 643.00 | 50 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 261.00 | 12 266.00 | 304 994.00 | 317 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 484.00 | 93 239.00 | 390 245.00 | 483 484.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DG Autres réserves | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DH Report à nouveau | -89 859.00 | | | -89 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DL TOTAL (I) | -10 436.00 | | | -10 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 366.00 | | | 114 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 992.00 | | | 84 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 004.00 | | | 90 004.00 |
EA Autres dettes | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 681.00 | | | 400 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 245.00 | | | 390 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 314.00 | | | 286 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 314.00 | | 6 909.00 | 159 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 744.00 | | 6 909.00 | 106 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 393.00 | 12 580.00 | | 68 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 393.00 | 12 580.00 | | 68 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 217 380.00 | 217 380.00 | | 217 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VB T. V. A. | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VC Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 101.00 | 284 127.00 | 1 973.00 | 286 101.00 |
VW T.V.A. | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 314.00 | 286 314.00 | | 286 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
ST Autres comptes | 89 301.00 | | | 89 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 811.00 | | | 91 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 120.00 | | | 161 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |