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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 818.00 | 8 509.00 | 12 309.00 | 20 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 676.00 | 7 533.00 | 20 144.00 | 27 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 568.00 | 16 041.00 | 83 527.00 | 99 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 345.00 | | 108 345.00 | 108 345.00 |
BZ Autres créances | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
CF Disponibilités | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 968.00 | | 173 968.00 | 173 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 536.00 | 16 041.00 | 257 494.00 | 273 536.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
DH Report à nouveau | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 369.00 | 9 928.00 | | -80 369.00 |
DL TOTAL (I) | -44 462.00 | 35 906.00 | | -44 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 736.00 | 41 400.00 | | 61 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 111.00 | 852.00 | | 52 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 230.00 | 139 562.00 | | 105 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 619.00 | 70 840.00 | | 62 619.00 |
EA Autres dettes | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 957.00 | 252 653.00 | | 301 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 494.00 | 288 559.00 | | 257 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 085.00 | | | 273 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 010 293.00 | |
FG Production vendue services | | | 944 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 357.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 038.00 | -357.00 | | 8 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 933.00 | -4 639.00 | | -8 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 756.00 | 1 090 756.00 | | 979 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 125.00 | 1 080 828.00 | | 1 060 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 369.00 | 9 928.00 | | -80 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 568.00 | | 2 479.00 | 99 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 98 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 46 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 494.00 | | 1 383.00 | 48 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 096.00 | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 314.00 | 8 727.00 | | 7 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | 8 727.00 | | 7 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 469.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 230.00 | 105 230.00 | | 105 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UX Autres créances clients | 108 345.00 | 108 345.00 | | 108 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 736.00 | 39 965.00 | 21 772.00 | 61 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 947.00 | 141 469.00 | 478.00 | 141 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 857.00 | 273 085.00 | 21 772.00 | 294 857.00 |