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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 064.00 | 28 941.00 | 31 123.00 | 60 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 229.00 | 29 106.00 | 46 123.00 | 75 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
084 Disponibilités | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
110 Total général Actif | 85 998.00 | 29 106.00 | 56 892.00 | 85 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 115.00 | 67 771.00 | | 75 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39.00 | | | 39.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 156.00 | 67 780.00 | | 75 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 501.00 | 27 328.00 | | 33 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -742.00 | -22.00 | | -742.00 |
242 Autres charges externes. | 22 990.00 | 21 368.00 | | 22 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | 2 171.00 | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 391.00 | 7 223.00 | | 9 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 416.00 | 6 723.00 | | 6 416.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 115.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 938.00 | 64 907.00 | | 72 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 219.00 | 2 873.00 | | 2 219.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 402.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 2 159.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 916.00 | 312.00 | | 1 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 868.00 | | | 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 361.00 | | | 74 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 868.00 | | | 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 752.00 | | | 5 752.00 |